Comment faire pour commencer à négocier: Technologie de négociation Deux clés pour réussir le commerce comprennent la prise d'une approche commerciale (avec un plan commercial et commercial) et l'utilisation efficace de la technologie disponible. La section Développement du plan de négociation de ce didacticiel présente comment faire un plan commercial dans cette section, nous allons jeter un oeil à la technologie utilisée par différents commerçants. 13 Pas si longtemps 13 Il n'y a pas longtemps, vous auriez dû prendre le téléphone et appeler votre courtier pour placer sur commande. Le courtier aurait appelé l'ordre dans un commerçant qui était physiquement à l'échange. Le courtier de plancher trouverait un match pour le commerce, et au moment où votre commande a été remplie, le prix aurait pu changer radicalement. Non pas que vous auriez su vous probablement n'aurait pas eu accès à des flux de données en direct. Aujourd'hui, cependant, la technologie autrefois réservée aux commerçants et commerçants institutionnels est à la disposition des commerçants: les ordinateurs plus rapides, l'Internet haute vitesse, les marchés entièrement électroniques et le commerce à accès direct ont tous aidé le détaillant indépendant. Avantages supplémentaires tels que l'automatisation du commerce, des outils de recherche novateurs de marché et des plates-formes de test sophistiqués donner aux commerçants encore plus de technologie pour travailler avec. 13 13Pour commencer la négociation, vous aurez besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet haute vitesse et d'un logiciel de négociation: 13 Ordinateurs L'ordinateur 13A est votre principal outil. C'est là que l'action se déroule et où vous recherchez, tester et échanger votre plan. Dans un monde parfait, votre ordinateur de trading serait utilisé pour une chose: le commerce. La réalité, cependant, est que la plupart des ordinateurs auront diverses applications en cours d'exécution et d'être utilisé pour des choses comme les jeux et le surf sur Internet. Cela dit, si vous devez utiliser votre ordinateur de négociation pour les activités au-delà de la négociation, assurez-vous qu'il est adéquatement protégé avec un logiciel anti-virus. Beaucoup d'entreprises offrent des versions gratuites ou d'essai de leur logiciel de protection antivirus. Quel que soit le logiciel que vous sélectionnez, la clé est de l'installer, de le mettre à jour fréquemment et d'effectuer des analyses régulières pour maintenir votre ordinateur en bonne santé. Votre ordinateur doit avoir le processeur le plus rapide et la quantité maximale de mémoire que vous pouvez raisonnablement vous permettre (à plus court terme votre style de négociation, plus cela devient important). Si possible, votre ordinateur devrait être capable de prendre en charge plusieurs moniteurs. Trading avec deux (ou plus) moniteurs vous donne l'immobilier nécessaire pour afficher de multiples marchés et les graphiques de négociation, tout en ayant une fenêtre d'entrée de commande dédiée. Cela peut améliorer votre conscience situationnelle et permettre une plus grande précision dans votre négociation. 13 13 En règle générale, toutes vos connexions, y compris le clavier, les haut-parleurs, Internet et la souris doivent être câblés dans l'ordinateur. En outre, c'est une bonne idée d'avoir un téléphone qui fonctionne toujours même si l'électricité est à l'extérieur. De cette façon, vous pouvez appeler un ordre à votre courtier si vous avez perdu le pouvoir. Gardez vos courtiers trading numéro de téléphone de bureau dans votre numérotation rapide et avoir vos informations de compte à portée de main. 13 13Il est important d'avoir une batterie de secours pour votre ordinateur une alimentation ininterrompue (UPS). Pensez à combien de temps vous devriez garder votre ordinateur et d'autres équipements essentiels en marche pour gérer correctement et / ou fermer les métiers en cas de panne de courant, et acheter un onduleur basé sur ces critères, ainsi que le nombre d'entrées que vous avoir besoin. 13 Connexion à Internet 13Les investisseurs peuvent se débrouiller avec les connexions Internet à distance, car ils sont moins préoccupés par des devis à la hausse et par la possibilité de passer des commandes immédiatement remplies. Traders, cependant, n'ont pas ce luxe et absolument besoin de connexions Internet haute vitesse pour être concurrentiel sur les marchés. Dans les marchés en pleine évolution, il sera évidemment à votre avantage d'avoir une connexion rapide pour que vos commandes commerciales soient soumises et remplies le plus rapidement possible. Même un temps de latence de seulement quelques secondes peut signifier la différence entre un commerce gagnant et perdant. 13 13Plusieurs plates-formes de négociation offrent des applications Web qui vous permettent de gérer et de placer des transactions à partir de périphériques mobiles. Même si vous ne prévoyez pas de négociation à partir de votre téléphone, il est toujours une bonne idée d'installer l'application et être en mesure de l'utiliser comme une sauvegarde si vous êtes incapable d'utiliser votre ordinateur pour une raison quelconque. 13 Logiciel de trading 13Le logiciel de trading devrait servir trois objectifs principaux: 13 Analyse de marché 13 Test 13 Exécution de l'ordre 13Le composant d'analyse de marché du logiciel de négociation est ce qui vous permet de visualiser et de personnaliser les graphiques de prix et d'afficher les prix. Selon votre style de trading, vous aurez besoin d'une analyse de marché de fin de journée (avec des guillemets différés) ou de versions de données en temps réel qui seront mises à jour instantanément à mesure que les conditions changent. Les traders à plus long terme (position et certains commerçants swing) peuvent être en mesure d'utiliser les données EOD traders à plus court terme (certains swing, et tous les commerçants jour et cuir chevelu) auront besoin d'accéder aux données en temps réel. 13 13Le composant suivant est l'application de backtesting des logiciels. Pas si longtemps, la capacité de backtest à tous était une fonctionnalité assez avancée de logiciels commerciaux. Aujourd'hui, cependant, les commerçants ne peuvent pas seulement backtest, mais aussi effectuer des optimisations multivariable et walkforward optimizationstesting. Ces outils peuvent grandement améliorer votre capacité à tester avec précision un système commercial. 13 13Le logiciel de négociation a finalement une interface d'exécution des ordres. Certains logiciels de négociation offre une entrée de commande très simple, alors que d'autres prennent en charge des interfaces multiples et avancées. De nombreuses plates-formes prennent en charge différents niveaux d'automatisation du commerce, des commandes conditionnelles aux stratégies entièrement automatisées. 13 De nombreuses plates-formes de négociation, le logiciel qui fournit des analyses de marché, des tests et des capacités d'entrée dans le commerce fournissent un environnement simulé où vous pouvez pratiquer la prise de métiers et d'essayer des idées de négociation. Ces comptes sim fournissent une expérience précieuse pour les nouveaux commerçants, mais il est important de se rappeler que le trading sim et le commerce en direct sont des animaux différents. Sim trading, par exemple, génère souvent des remplissages d'ordre qui ne se produiraient jamais dans le commerce en direct (vous donnant un faux sentiment de rentabilité dans de nombreux cas), et les émotions impliquées dans le commerce sim ne peut jamais être invoqué pour représenter comment vous vous sentirez et agir Dans le commerce en direct. Cela dit, cependant, le commerce sim est un excellent moyen pour les commerçants d'acquérir de l'expérience sur les marchés et avec le placement d'entrée de commande réelle. 13 13Lorsque certains logiciels de négociation sont vendus comme un ensemble complet, la plupart est loué sur une base mensuelle (de votre courtier, par exemple). Il est important de noter que, en plus de tous les frais de la plate-forme logicielle, vous devrez peut-être payer certains flux de données, par exemple pour recevoir des devis e-mini ou des devis d'ETF. Ces frais varient en fonction de votre statut de commerçant: en général, les frais sont relativement bas pour les commerçants individuels, mais peut être assez élevé si vous êtes considéré comme un commerçant professionnel. 13 Les courtiers et les comptes commerciaux 13Les courtiers sont un partenaire essentiel dans le négoce et nous permettent d'interagir avec les marchés. En tant que commerçant de détail, vous ne pouvez pas acheter et vendre directement aux bourses, et doit donc travailler avec un courtier pour agir en tant qu'intermédiaire. La sélection d'un courtier nécessite des recherches et vous pouvez envisager des facteurs tels que: 13 fournissent-ils leur propre logiciel d'exécution des ordres et y at-il une taxe de la plateforme? 13 Ne ils les marchés de service que vous souhaitez commercer (ie stocks, futures ou forex) Ils supportent la négociation simulée 13 Comment s'occupent-ils de l'exécution des ordres 13 Quelle est l'efficacité de leur service à la clientèle 13 Quels sont leurs frais et commissions, y compris les frais cachés 13 Quels sont leurs temps d'attente lors de l'appel 13 Quelles sont leurs exigences marge 13 Quel type de flux de données Ils fournissent 13 Une fois que vous avez décidé sur un courtier, vous serez en mesure d'ouvrir et si vous le souhaitez, le fonds, un compte de négociation. Logiciel a fait jour de négociation rapide et automatique - d'autant plus raison d'être aussi méticuleux que possible lors du choix de la bonne pour vos besoins. Ces étapes vous feront un commerçant plus discipliné, plus intelligent et, finalement, plus riche. Un peu de préparation fera en sorte que vous protégez votre espace de négociation de tous les jours Systèmes de négociation automatisés minimiser les émotions, permettre une entrée plus rapide des commandes, conduire à une plus grande cohérence et résoudre les problèmes de pilote d'erreur. Logiciel automatisé de négociation de forex scanne le marché pour les métiers favorables basés sur votre entrée. En savoir plus sur cet outil forex précieux. Les opérateurs de systèmes divisent leur temps entre le trading, le développement, le backtesting, l'optimisation et les tests avancés, pour créer des systèmes de trading viables et à probabilité élevée. Que vous soyez un novice ou un expert, ces 10 règles devraient être l'épine dorsale de votre carrière commerciale. Découvrez les différentes façons dont un courtier peut remplir une commande, ce qui peut affecter les coûts. It039s impossible d'éviter le désastre sans règles commerciales - assurez-vous que vous savez comment les concevoir pour vous-même. Prêt à entrer dans le monde de la technologie sophistiquée trading algorithmique Voici quelques conseils pour choisir le bon logiciel. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Les systèmes de négociation: qu'est-ce qu'un système de négociation? Un système de négociation est tout simplement un groupe de règles spécifiques, ou de paramètres, qui déterminent les points d'entrée et de sortie d'un système de négociation. Des capitaux propres. Ces points, appelés signaux, sont souvent marqués sur un graphique en temps réel et incitent à l'exécution immédiate d'un métier. Voici quelques-uns des outils d'analyse technique les plus courants utilisés pour construire les paramètres des systèmes de négociation: Moyennes mobiles (MA) 13 Stochastique 13 Oscillateurs 13 Force relative 13 Bandes de Bollinger Souvent, deux ou plusieurs de ces formes d'indicateurs seront combinées dans la création D'une règle. Par exemple, le système de croisement MA utilise deux paramètres de moyenne mobile, à long terme et à court terme, pour créer une règle: acheter lorsque le court terme croise au-dessus du long terme, et vendre quand le contraire est vrai. Dans d'autres cas, une règle utilise un seul indicateur. Par exemple, un système pourrait avoir une règle qui interdit tout achat, sauf si la force relative est au-dessus d'un certain niveau. Mais c'est une combinaison de toutes ces sortes de règles qui rend un système de négociation. MSFT moyenne mobile de Cross-Over System utilisant 5 et 20 moyennes mobiles Parce que le succès du système global dépend de la façon dont les règles fonctionnent, les commerçants système de passer du temps à optimiser Afin de gérer le risque. Augmenter le montant gagné par commerce et atteindre une stabilité à long terme. Cela se fait en modifiant différents paramètres au sein de chaque règle. Par exemple, pour optimiser le système de crossover MA, un opérateur testerait pour voir quelles moyennes mobiles (10 jours, 30 jours, etc.) fonctionnent le mieux, puis les mettre en œuvre. Mais l'optimisation peut améliorer les résultats par une petite marge - c'est la combinaison de paramètres utilisés qui finiront par déterminer le succès d'un système. Avantages Donc, pourquoi pourriez-vous vouloir adopter un système commercial Il prend toutes les émotions de la négociation - L'émotion est souvent citée comme l'un des plus grands défauts des investisseurs individuels. Les investisseurs qui sont incapables de faire face à des pertes deviner leurs décisions et finissent par perdre de l'argent. En suivant strictement un système pré-développé, les commerçants système peuvent renoncer à la nécessité de prendre toutes les décisions une fois que le système est développé et établi, le commerce n'est pas empirique, car il est automatisé. En réduisant les inefficiences humaines, les commerçants système peut augmenter les profits. Il peut économiser beaucoup de temps - Une fois un système efficace est développé et optimisé. Peu à aucun effort est exigé par le commerçant. Les ordinateurs sont souvent utilisés pour automatiser non seulement la génération du signal, mais aussi la négociation réelle, de sorte que le commerçant est libéré de passer du temps sur l'analyse et la fabrication trades. Its facile si vous laissez les autres le faire pour vous - Besoin de tout le travail fait pour Certaines entreprises vendent des systèmes de négociation qu'ils ont développés. D'autres sociétés vous donneront les signaux générés par leurs systèmes de négociation interne pour une redevance mensuelle. Faites attention, cependant - beaucoup de ces entreprises sont frauduleuses. Regardez attentivement quand les résultats dont ils se vanter environ ont été prises. Après tout, c'est facile à gagner dans le passé. Rechercher des entreprises qui offrent un essai, qui vous permet de tester le système en temps réel. Inconvénients Nous avons examiné les principaux avantages de travailler avec un système commercial, mais l'approche a aussi ses inconvénients. Les systèmes de négociation sont complexes - C'est leur plus gros inconvénient. Au stade du développement, les systèmes de négociation exigent une solide compréhension de l'analyse technique, la capacité de prendre des décisions empiriques et une connaissance approfondie de la façon dont les paramètres fonctionnent. Mais même si vous ne développez pas votre propre système commercial, il est important de se familiariser avec les paramètres qui composent celui que vous utilisez. L'acquisition de toutes ces compétences peut être un défi. Vous devez être en mesure de faire des hypothèses réalistes et effectivement utiliser le système - Les commerçants du système doivent faire des hypothèses réalistes sur les coûts de transaction. Ceux-ci consisteront en plus de frais de commission - la différence entre le prix d'exécution et le prix de remplissage fait partie des coûts de transaction. Gardez à l'esprit, il est souvent impossible de tester les systèmes avec précision, ce qui provoque un degré d'incertitude lors de la mise en service du système. Les problèmes qui se produisent lorsque les résultats simulés diffèrent grandement des résultats réels sont connus comme le glissement. Traiter efficacement avec le glissement peut être un obstacle majeur au déploiement d'un système réussi. Le développement peut être une tâche longue - Beaucoup de temps peut aller dans le développement d'un système commercial pour le faire fonctionner et fonctionner correctement. Concevoir un concept de système et le mettre en pratique implique beaucoup de tests, ce qui prend un certain temps. Le backtesting historique prend quelques minutes cependant, l'essai arrière seulement n'est pas suffisant. Les systèmes doivent également être négociés en papier en temps réel afin d'assurer la fiabilité. Enfin, le glissement peut entraîner des traders de faire plusieurs révisions à leurs systèmes, même après le déploiement. Est-ce qu'ils fonctionnent Il ya un nombre d'escroqueries sur Internet liées au système de négociation, mais il existe aussi de nombreux systèmes légitimes et réussis. Peut-être l'exemple le plus célèbre est celui développé et mis en œuvre par Richard Dennis et Bill Eckhardt, qui sont les Traders Original Tortue. En 1983, ces deux ont eu un différend sur si un bon commerçant est né ou fait. Ainsi, ils ont pris des gens de la rue et les ont formés sur la base de leur système de négociation de tortues maintenant célèbre. Ils ont rassemblé 13 commerçants et ont fini par faire 80 annuellement au cours des quatre prochaines années. Bill Eckhardt a dit une fois, n'importe qui avec l'intelligence moyenne peut apprendre à commercer. C'est pas sorcier. Cependant, il est beaucoup plus facile d'apprendre ce que vous devriez faire dans le commerce que de le faire. Les systèmes de négociation sont de plus en plus populaires parmi les commerçants professionnels, les gestionnaires de fonds et les investisseurs individuels - peut-être cela est un témoignage de la façon dont ils travaillent. Dénivation avec les escroqueries Lorsque vous cherchez à acheter un système commercial, il peut être difficile de trouver une entreprise digne de confiance . Mais la plupart des escroqueries peuvent être repérées par le bon sens. Par exemple, une garantie de 2.500 par an est clairement scandaleuse car elle promet qu'avec seulement 5.000 vous pourriez faire 125.000 en un an. Et ensuite par la composition pendant cinq ans, 48,828,125,000 Si cela était vrai, wouldnt le créateur commerce sa façon de devenir un milliardaire D'autres offres, cependant, sont plus difficiles à décoder, mais une façon commune d'éviter les escroqueries est de rechercher des systèmes qui Offrir un essai gratuit. De cette façon, vous pouvez tester le système vous-même. Il est également une bonne idée de contacter d'autres qui ont utilisé le système, pour voir si elles peuvent affirmer sa fiabilité et la rentabilité. Conclusion Développer un système commercial efficace n'est en aucun cas une tâche facile. Il faut une bonne compréhension des nombreux paramètres disponibles, la capacité de faire des hypothèses réalistes et le temps et le dévouement pour développer le système. Cependant, si développé et déployé correctement, un système commercial peut produire de nombreux avantages. Il peut augmenter l'efficacité, libérer du temps et, surtout, augmenter vos profits. Ce membre de l'équipe est responsable devant le bureau de négociation pour la surveillance et le soutien à la fois un système d'exécution algorithmique novateur ainsi que d'un web basé en temps réel milieu Et le système de gestion de back office. Le candidat travaillera également avec le chef de la recherche quantitative pour backtest, optimiser et développer des méthodes améliorées et des algorithmes pour le commerce automatisé. Témoignages 8220Nous avons choisi d'utiliser GX2 au lieu de notre propre plate-forme d'exécution propriétaire pour les spreads multi-jambes il ya 12 mois. Notre stratégie exploite les anomalies de valeur relative des trésoreries et des contrats à terme de bons du Trésor et implique un chiffre d'affaires significatif. Nous avons pris la décision parce que nous pensions que nous pouvions réduire les coûts de transaction globaux et éliminer le risque légal sans le coût de l'appui à notre propre application ou le coût de la colocation dans plusieurs lieux. Notre décision s'est avérée correcte et nous n'avons aucun regret. L'équipe de GX2 a été très sensible et nous sommes heureux de la façon dont la plate-forme est développée plus loin. 8221 8220I utiliser la plate-forme GX2 en conjonction avec un auto-spreader traditionnel, et le considérer comme un excellent outil et essentiel. Parce que mes remplissages sont garantis, je peux marcher loin de mon bureau et laisser mes ordres de travail, sans se soucier de manquer d'un côté du métier. En fait, je passe maintenant mes commandes à travers les sessions asiatiques et européennes sans l'utilisation d'un commerçant de nuit. De plus, le système RTPL est le meilleur moniteur de risque et de position utilisé, et fournit une quantité énorme de personnalisation.8221 8220Les informations de réconciliation claires et concises sont livrées rapidement et coulent d'autres outils de réconciliation hors de l'eau Donne au commerçant ce qu'ils veulent, Quand ils le veulent. Une mise à niveau depuis longtemps attendue de la déclaration traditionnelle, cela coupe les informations superflues. Cet outil permet d'économiser nos heures de bureau dans la matinée une fois que notre cabinet de compensation livrer leurs déclarations de la réconciliation se fait dans un instant.8221 GX2 Systems, LLC est une coentreprise avec Geneva Trading et ses sociétés affiliées. Dans ce rôle, Geneva Trading a aidé GX2 dans le développement et le déploiement des tests de RTPL, et a maintenant pleinement implémenté RTPL comme sa solution de back-office et middle office. 8220Notre entreprise est très satisfaite de la décision de déployer GX2s RTPL middle et back office. Nous trouvons la fonctionnalité d'être extrêmement intuitive et facile à naviguer, et une énorme amélioration par rapport aux systèmes existants. L'interface utilisateur est lisse avec des paramètres de fenêtre flexible. La fonctionnalité de surveillance des risques est en temps réel avec la fonctionnalité importexport pour une interaction facile avec d'autres modèles. Le temps passé dans notre processus de réconciliation quotidien a été réduit de 90. Le traitement direct à notre système comptable est fluide, précis et rapide. La base de données robuste et fiable rend les fonctions de reporting une brise. Enfin, il existe une solution tout-en-un pour les principales sociétés de négoce qui ont été mal desservies par ces grandes plates-formes coûteuses architecturées pour les FCMs. 8221 GX2 Systems, LLC est une coentreprise avec Geneva Trading et ses filiales. Dans ce rôle, Geneva Trading a aidé GX2 dans le développement et le déploiement des tests de RTPL, et a maintenant pleinement implémenté RTPL comme sa solution de back-office et middle office.
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